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Anlageziel Barings U.S. Loan Fund Tranche B USD Accumulating Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.
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Stammdaten

Valor 43915927
ISIN IE00BG1TYJ43
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Mindestanlage 43’235’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Casey McKinney, Brian Pacheco

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.30
Fonds Volumen 1’065’681’478.65USD
Total Expense Ratio (TER) 0.48%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 USD (0.11 %)