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Anlageziel BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1532479786
Fondsgesellschaft BayernInvest
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91.76
Fondsvolumen 119’008’138.86EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.70 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2017
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.45 EUR (-2.60 %)