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BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds 19628510 / LU0836860659

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Anlageziel BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds

The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
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Stammdaten

Valor 19628510
ISIN LU0836860659
Fondsgesellschaft BBVA Asset Management SA SGIIC
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Antonio Alhamar Fernández Gión, PAULINO POMAR CASTILLO, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, CARLOS LOPEZ DE SILANES GALLO

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 92.38
Fondsvolumen 3’333’553.50EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.03.2013
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.08 %)