Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Berenberg EM Bonds I D Fonds
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.
Stammdaten
Valor | 11856379 |
ISIN | DE000A1C2XJ0 |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 465’256.29 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Wei Lon Sung |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 78.18 |
Fonds Volumen | 13’092’371.59EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.73% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.10.2010 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.09 EUR (-0.12 %) |