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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds 19931107 / LU0842207440

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds

Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
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Stammdaten

Valor 19931107
ISIN LU0842207440
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114.81
Fondsvolumen 840’449’210.18USD
Total Expense Ratio (TER) 0.94%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.17 USD (-0.15 %)