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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds 27658094 / LU1170327792

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 27658094
ISIN LU1170327792
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 9’387.59
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.41
Fondsvolumen 2’464’383’684.99EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.41%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.10 %)