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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds 119862405 / LU2393768358

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds

The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 119862405
ISIN LU2393768358
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.47
Fondsvolumen 262’716’263.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.09 %)