Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Valor | 58049371 |
ISIN | IE00BKC5GZ90 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 93’875.87 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 112.07 |
Fondsvolumen | 186’288’388.99EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.76% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.07.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.22 EUR (0.20 %) |