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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds 58049371 / IE00BKC5GZ90

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Anlageziel BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Stammdaten

Valor 58049371
ISIN IE00BKC5GZ90
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 93’875.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brent David, Polina Kurdyavko

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112.07
Fondsvolumen 186’288’388.99EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.07.2019
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 EUR (0.20 %)