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Anlageziel BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H USD Fonds

To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund’s net assets will be denominated in the currencies of countries which are members of the European Union and the UK. The Sub-Fund may also invest in loans denominated in currencies of other countries with a sovereign currency long-term debt Investment Grade rating.
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Stammdaten

Valor 4923825
ISIN LU0395883589
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Justin Jewell, Ashley Wright

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.83
Fondsvolumen 128’512’214.14USD
Total Expense Ratio (TER) 1.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.11.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)