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BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade I Plus Capitalisation Fonds 30501971 / LU1268550107

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Anlageziel BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade I Plus Capitalisation Fonds

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. This sub-fund invests at least 90% of its assets in investment grade bonds or other investment grade fixed income instruments issued by emerging countries, and by companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business activity in one of these countries (including SUKUK for a maximum investment of 20% of the assets of the sub-fund), and also in financial derivative instruments on this type of asset.
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Stammdaten

Valor 30501971
ISIN LU1268550107
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alex Zunega, Alaa Bushehri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 110.68
Fondsvolumen 112’182’663.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR (0.16 %)