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Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class B Fonds IE0006CAPG05

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Anlageziel Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class B Fonds

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives at least 50% of its revenue or profits from the ownership or operation of infrastructure assets. The Fund defines infrastructure assets as the physical structures, networks and systems of transportation, energy, water, sewage, and communication.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE0006CAPG05
Fondsgesellschaft Brookfield Public Securities Group LLC
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 25.47
Fondsvolumen 46’261’691.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 EUR (-0.20 %)