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Anlageziel Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P Fonds

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) vornehmlich in Schwellenmärkten gehandelt werden; (3) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (4) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenmärkten haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1951435012
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Kategorie Mischfonds Emerging Markets
Währung EUR
Mindestanlage 93’051’257.41
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luis Freitas de Oliveira, Patricio Ciarfaglia, Arthur Caye

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.32
Fonds Volumen 549’797’090.70EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.25 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.13 %)