| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Close Conservative Portfolio Fund X Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
| Valor | 19748427 |
| ISIN | GB00B8B9ZS46 |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’148.62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.04 |
| Fonds Volumen | 809’244’203.71GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.79% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 GBP (1.24 %) |