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Anlageziel Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund F Inc GBP Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its net assets in common stock and other equity securities issued by infrastructure companies worldwide, which consist of utilities, pipelines, toll roads, airports, railroads, marine ports, telecommunications companies and other infrastructure companies. Investors should refer to “Risk Factors” in this Prospectus for special risk considerations applicable to infrastructure companies.
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Stammdaten

Valor 44353064
ISIN LU1611226371
Fondsgesellschaft Cohen & Steers
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, Thuy Quynh Dang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.27
Fondsvolumen 33’718’928.74GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.17 GBP (1.33 %)