| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CompAM FUND - Active Global Equity M EUR Accumulation Fonds
The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market.
Stammdaten
| Valor | 24228732 |
| ISIN | LU1055116559 |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’326’281.44 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Giuseppe Ganci, Corrado Capacci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’894.27 |
| Fonds Volumen | 50’735’187.45EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.68% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.04.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6.14 EUR (0.33 %) |