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Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR UB Fonds 21488062 / LI0214880622

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Anlageziel Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR UB Fonds

Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
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Stammdaten

Valor 21488062
ISIN LI0214880622
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simone Stäuble

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.33
Fonds Volumen 105’139’872.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2015
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)