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Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB25 USD Fonds 38799661 / LU1706614192

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Anlageziel Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB25 USD Fonds

The Subfund seeks to provide with an exposure to a diversified portfolio of fixed income investment strategies. The Subfund mainly pursues an indirect investment strategy by investing in collective investment schemes managed by Credit Suisse Group (the “Target Funds”) allocating their investments across various fixed-income asset classes including investment grade and non-investment grade corporate bonds, fixed or floating rate bonds, zero-coupon bonds, government bonds and semi-government bonds. In addition, the Subfund may directly invest in the type of debt instruments. The Subfund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets. The Subfund may use financial derivative instruments for investment or hedging purposes or for the efficient management of the Subfund’s portfolio.
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Stammdaten

Valor 38799661
ISIN LU1706614192
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 22’553’750.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dominik Heer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’052.59
Fondsvolumen 84’896’580.59USD
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -18.21 USD (-1.70 %)