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Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund IBH10 EUR Fonds 46214412 / LU1946056170

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Anlageziel Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund IBH10 EUR Fonds

The Subfund seeks to provide with an exposure to a diversified portfolio of fixed income investment strategies. The Subfund mainly pursues an indirect investment strategy by investing in collective investment schemes managed by Credit Suisse Group (the “Target Funds”) allocating their investments across various fixed-income asset classes including investment grade and non-investment grade corporate bonds, fixed or floating rate bonds, zero-coupon bonds, government bonds and semi-government bonds. In addition, the Subfund may directly invest in the type of debt instruments. The Subfund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets. The Subfund may use financial derivative instruments for investment or hedging purposes or for the efficient management of the Subfund’s portfolio.
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Stammdaten

Valor 46214412
ISIN LU1946056170
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 9’793’736.09
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dominik Heer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 898.38
Fondsvolumen 84’896’580.59EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.02 EUR (0.11 %)