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CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged Fonds 52919192 / LU2128402976

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Anlageziel CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged Fonds

The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).
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Stammdaten

Valor 52919192
ISIN LU2128402976
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 1’667’545.19
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Tammie Tang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.71
Fondsvolumen 499’436’302.56GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 GBP (0.20 %)