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CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XUH USD Fonds 52347224 / LU2112893339

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Anlageziel CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XUH USD Fonds

The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global Investment Grade government bonds and corporate bonds (including CoCos). Not more than 10% of the Portfolio’s net assets may be invested in UCIs. Secondarily, the Portfolio may also invest in other debt securities including, but not limited to, index linked securities, Money Market Instruments, and up to 20% of its net assets in asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may also invest up to 20% of its net assets in CoCos. The Portfolio’s net exposure to debt securities rated below Investment Grade will never exceed 10% of the Portfolio’s net assets at the time of purchase.
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Stammdaten

Valor 52347224
ISIN LU2112893339
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 4’510’750.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alasdair Ross, Ryan Staszewski, Christopher Hult

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.70
Fondsvolumen 3’466’234.63USD
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.05 %)