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Danske Invest SICAV-SIF - Fixed Income Global Value C p EUR Cap Fonds 41328922 / LU1807294290

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Anlageziel Danske Invest SICAV-SIF - Fixed Income Global Value C p EUR Cap Fonds

The objective of this alternative investment fund is to achieve investment growth in any type of market conditions (absolute return). The share class is accumulating. The fund gains investment exposure to bonds and money market instruments from member states of the EU, member states of the OECD, China or public international bodies. The fund may gain exposure to any sector.
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Stammdaten

Valor 41328922
ISIN LU1807294290
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 979.37
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anders Møller Lumholtz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 169.47
Fonds Volumen 940’506’300.96EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.28 EUR (-0.16 %)