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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds 11565839 / IE00B5QH5S28

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Anlageziel Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
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CHF
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Stammdaten

Valor 11565839
ISIN IE00B5QH5S28
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 9’387’586.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’644.56
Fondsvolumen 13’689’128’743.43EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.92 EUR (0.01 %)