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Anlageziel Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds

This Sub-Fund aims to outperform the return of Bloomberg US Credit Index ("Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed. The Benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub-Fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub-Fund’s exposure to bonds will likely refer and have similar weightings to the Benchmark. The Investment Manager may use its discretion to invest in bonds not included in the Benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performanc
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Stammdaten

Valor 12481206
ISIN LU0588546894
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 440.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Redfearn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.32
Fondsvolumen 2’159’967’099.99USD
Total Expense Ratio (TER) 1.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.02.2011
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.12 %)