Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H Fonds wird seit dem 10.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H Fonds
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark by managing a portfolio of fixed income securities convertible into stock of companies domiciled in European countries or exercising a preponderant part of their economic activity in that region. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
Valor | 27530359 |
ISIN | LU1209356663 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.89 |
Fonds Volumen | 35’436’802.92USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.30% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.06 %) |