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Anlageziel Ellipsis European Convertible Fund ID EUR Fonds

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Stammdaten

Valor
ISIN FR00140068E0
Fondsgesellschaft Ellipsis Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’631.08
Fonds Volumen 219’085’650.69EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2021
Depotbank Société Générale
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -41.30 EUR (-0.43 %)