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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit IU2 USD Accumulation Fonds 35616774 / LU1539642972

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Anlageziel Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit IU2 USD Accumulation Fonds

e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
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Stammdaten

Valor 35616774
ISIN LU1539642972
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 2’594’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Sibani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116.25
Fondsvolumen 968’296’315.45USD
Total Expense Ratio (TER) 0.39%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 USD (-0.07 %)