ERSTE BOND DANUBIA VT HUF Fonds 2465239 / AT0000A00GD6
58’143.37
HUF
-24.62
HUF
-0.04
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel ERSTE BOND DANUBIA VT HUF Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Valor | 2465239 |
| ISIN | AT0000A00GD6 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | HUF |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56’177.15 |
| Fondsvolumen | 49’579’630.02 |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -23.80 HUF (-0.04 %) |