Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
Valor | 38382696 |
ISIN | AT0000A1XWW8 |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Felix Dornaus |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 96.98 |
Fonds Volumen | 229’330’601.75EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.10.2017 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.14 EUR (-0.14 %) |