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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation Fonds 51047783 / LU1961029813

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation Fonds

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in government bonds and money market instruments issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any local currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
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Stammdaten

Valor 51047783
ISIN LU1961029813
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 467.19
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Naseddu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.14
Fonds Volumen 183’230’900.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.82%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.23 EUR (-0.22 %)