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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds 33514690 / LU1446767854

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds

To achieve a positive return regardless of market conditions over any given 4-year period (absolute return). The fund invests, either directly or through derivatives, in corporate and government bonds and money market instruments denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be below investment grade and from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund may invest significantly in Italian government bonds of any credit rating.
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Stammdaten

Valor 33514690
ISIN LU1446767854
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung USD
Mindestanlage 2’643’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paolo Bernardelli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.87
Fonds Volumen 1’300’546’580.14USD
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.31 USD (0.32 %)