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Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds 3725587 / LU0335987854

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of long-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Stammdaten

Valor 3725587
ISIN LU0335987854
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen EUR Langläufer
Währung EUR
Mindestanlage 2’791’537.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Giannotta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 243.98
Fondsvolumen 2’782’858’147.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.50 EUR (0.21 %)