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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds 59081333 / LU2259283120

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Anlageziel Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
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Stammdaten

Valor 59081333
ISIN LU2259283120
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94.57
Fondsvolumen 74’076’040.63USD
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 4.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)