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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds 11569753 / LU0528720492

137.28 EUR
0.02 EUR
0.01 %

Anlageziel Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.
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Stammdaten

Valor 11569753
ISIN LU0528720492
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 129.51
Fonds Volumen 121’610’110.00EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 4.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2010
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)