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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD Fonds 18102468 / LU0742537763

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Anlageziel Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD Fonds

Anlageziel ist es, ein attraktives reales Ertragsniveau und Kapitalwertsteigerung durch den Einsatz einer Auswahl von Strategien aus u. a. den Global Inflation-Linked, Zins- und Kreditmärkten zu erreichen. Der Fonds legt vornehmlich in inflationsindizierte Anleihen, Nominalanleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten weltweit in entwickelten Ländern und Schwellenländern an, darunter z.B. in solchen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Institutionen, Kapitalgesellschaften und Banken ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Stammdaten

Valor 18102468
ISIN LU0742537763
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Timothy Foster, Ian Robert Fishwick

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.26
Fonds Volumen 481’434’042.15USD
Total Expense Ratio (TER) 0.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.29 %)