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Anlageziel Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
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Stammdaten

Valor 44400154
ISIN LU1897624026
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Kategorie Laufzeitfonds 2021-2025
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank Lipowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.17
Fondsvolumen 47’580’426.47EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.01 %
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 2.50 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 EUR (0.18 %)