Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Anlageziel Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17.
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
Stammdaten
Valor | 44400154 |
ISIN | LU1897624026 |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Frank Lipowski |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104.17 |
Fondsvolumen | 47’580’426.47EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.01 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
Rücknahmegebühr | 2.50 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.02.2019 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.19 EUR (0.18 %) |