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Anlageziel FundLogic Alternatives plc - DAX® 80 Garant A EUR Fonds

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, den Anlegern eine langfristige Partizipation an der Wertentwicklung der Portfoliostrategie zu bieten, wobei 80 % des höchsten Nettoinventarwertes („NIW“) (ab Auflegung des Teilfonds) als minimaler Rücknahme-NIW für die Veräußerung geschützt sind (die „Mindestzielauszahlung“). Die Portfoliostrategie (die „Portfoliostrategie“) besteht aus einem Long-Engagement von maximal 150% in Futures auf den DAX® Index (der „Index“) – wobei der jeweilige Anteil im Einklang mit der nachfolgend unter Volatilitätskontrollmechanismus“ dargelegten Volatilitätszielstrategie erfolgt und einem Engagement in Höhe von 100% im effektiven Tagesgeldsatz des Euro (die „Barkomponente“) und einer Absicherung von 80 % des höchsten NIW (ab Auflegung des Teilfonds) als minimaler NIW für die Veräußerung.
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Stammdaten

Valor 28932422
ISIN IE00BWVG0446
Fondsgesellschaft Morgan Stanley & Co International PLC
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Mindestanlage 108.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.98
Fondsvolumen 26’765’472.75EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2015
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)