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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds 25421467 / IE00BQSBX418

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Anlageziel GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
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Stammdaten

Valor 25421467
ISIN IE00BQSBX418
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 26’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.58
Fondsvolumen 233’307’316.04EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.06 %)