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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds 1610731 / LU0169252250

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Anlageziel Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Stammdaten

Valor 1610731
ISIN LU0169252250
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 164.34
Fondsvolumen 325’704’410.20EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.31 EUR (-0.19 %)