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Anlageziel Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CY Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
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Stammdaten

Valor 1395943
ISIN LU0145483433
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fabrizio Viola

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 119.65
Fondsvolumen 128’225’952.83EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.83%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.03.2009
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 EUR (-0.06 %)