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Anlageziel GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis EUR (Hedged) Fonds

The Fund seeks to achieve total return primarily through investment in highly rated fixed income securities from around the world, denominated in a range of currencies. The Fund invests predominantly in a portfolio consisting of fixed income government securities with a credit rating of “A and above” from Standard & Poor's and/or Moody's listed or traded on Regulated Markets worldwide. While the Fund will seek to invest primarily in such securities, it may also make allocations to other Investment Grade securities including fixed income corporate securities and, on ancillary basis (i.e. not to exceed 10%), to below Investment Grade securities. The Fund may hold securities of varying maturities and denominated in various currencies. Under most conditions the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager(s) will seek to hedge the currency exposure of the Fund's holdings to the base currency, although it is not required to do so.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00B5L3MB79
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Mindestanlage 375’503.47
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chris Bamford

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.39
Fondsvolumen 41’799’768.90EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.06.2010
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Barclays Bank (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (1.09 %)