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Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R USD Acc (NRS) Fonds 145820968 / LU3091675200

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Anlageziel Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R USD Acc (NRS) Fonds

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).
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Stammdaten

Valor 145820968
ISIN LU3091675200
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Mindestanlage 3’995.25
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sergey Kraytman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.49
Fondsvolumen 185’666’902.65USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.23 USD (0.22 %)