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Anlageziel Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD Fonds

Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
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Stammdaten

Valor 56284831
ISIN LU2211856849
Fondsgesellschaft Green Ash Partners LLP
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.61
Fonds Volumen 191’197’095.64USD
Total Expense Ratio (TER) 1.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 USD (0.20 %)