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Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds 45746530 / IE00BG88GD21

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Anlageziel Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds

The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
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Stammdaten

Valor 45746530
ISIN IE00BG88GD21
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 1.73
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.68
Fondsvolumen 635’383’011.78USD
Total Expense Ratio (TER) 0.81%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.00 USD (0.90 %)