Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
Valor | 45746530 |
ISIN | IE00BG88GD21 |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1.73 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111.68 |
Fondsvolumen | 635’383’011.78USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.81% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.00 USD (0.90 %) |