Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds 127508634 / IE000U70P266
100.50
EUR
0.01
EUR
0.01
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| Valor | 127508634 |
| ISIN | IE000U70P266 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 23’372’323.93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.50 |
| Fondsvolumen | 581’058’560.81EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.53% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |