Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel HRK Invest - Vermögensverwaltungsfonds G P Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines
angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.
Das Teilfondsvermögen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden:
- Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate
- fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließllich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate
- Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen
- Optionsscheine auf Wertpapiere
- Devisen oder Devisenkontrakte
Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Markten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemaß ist. Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmassig, bis maximal 60%, in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate angelegt werden.
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 137.97 |
Fondsvolumen | 12’236’786.60EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.36% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2007 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |