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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Accumulation EUR Fonds 127988570 / LU2630462260

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Accumulation EUR Fonds

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten, investiert. Für die Zwecke des Fonds hat der Anlageverwalter als „asiatische Länder“ alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland definiert.
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Stammdaten

Valor 127988570
ISIN LU2630462260
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Mindestanlage 12’500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ian Hargreaves, William Lam

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.39
Fonds Volumen 2’039’156’006.75EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.86%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (1.33 %)