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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR Fonds 12963700 / LU0607519609

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
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Stammdaten

Valor 12963700
ISIN LU0607519609
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 650.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.05
Fondsvolumen 384’186’160.29EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.11 %)