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Invesco Funds - Invesco India Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds 46366464 / LU1934329720

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco India Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds

Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.
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Stammdaten

Valor 46366464
ISIN LU1934329720
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 12’500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Yifei Ding, Freddy Wong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.70
Fondsvolumen 216’385’922.45USD
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2019
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.06 %)