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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds 37438387 / LU1640626278

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Anlageziel iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds

The investment objective of the Fund is to match the performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio. The fixed income securities include both investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) and sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade fixed income securities).
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Stammdaten

Valor 37438387
ISIN LU1640626278
Fondsgesellschaft BlackRock
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 432’350.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Ruiz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.97
Fonds Volumen 2’394’301’753.05USD
Total Expense Ratio (TER) 0.27%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD (0.03 %)