| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 I2 Accumulation Fonds
The Fund aims to provide 4% per annum income over the term of the fund with the potential for capital growth before the deduction of charges.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00074FGIA4 |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tim Winstone, Michael Keough, James Briggs, Carl Jones, Brad Smith |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.66 |
| Fondsvolumen | 52’810’676.18USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 USD (-0.04 %) |